БАЛАНС

ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

КОДЫ

на 01 января 2013 г.

                 Форма по ОКУД

                 Форма по ОКУД

0503730

             Дата

01.01.2013

Учреждение       Муниципальное автономное учреждение "Хозяйственно-эксплуатационная контора"

       по ОКПО

 

Обособленное подразделение   ____________________________________________________________________________________________________________

 

Учредитель           Упр. образования адм. ЗАТО Александровск

 

 

 

 

 

 

 

по ОКАТО

 

Наименование органа,

 

осуществляющего                      

       по ОКПО

 

полномочия учредителя                 ____________________________________________________________________________________________________________                          

   глава по БК

918

Периодичность: годовая

 

Единица измерения: руб

        по ОКЕИ

383

 

 

Код

     На начало года

На конец отчетного периода

 

стро

деятельность

деятельность

средства во

итого

деятельность

деятельность

средства во

итого

А К Т И В

ки

с целевыми

по оказанию

временном

с целевыми

по оказанию

временном

 

средствами

услуг (работ)

распоряжении

средствами

услуг (работ)

распоряжении

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

I. Нефинансовые активы

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*, всего                                                                                      

010

-

14975534,01

-

14975534,01

-

13558664,41

-

13558664,41

в том числе:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

недвижимое имущество учреждения (010110000)*

011

-

3699848,72

-

3699848,72

-

3702767,58

-

3702767,58

особо ценное движимое имущество учреждения (010120000)*

012

-

9046776,72

-

9046776,72

-

7384715,26

-

7384715,26

иное движимое имущество учреждения (010130000)*

013

-

2228908,57

-

2228908,57

-

2471181,57

-

2471181,57

предметы лизинга (010140000)*

014

-

-

-

-

-

-

-

-

Амортизация основных средств*

020

-

7450872,44

-

7450872,44

-

7166887,57

-

7166887,57

в том числе:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Амортизация недвижимого имущества учреждения (010410000)*

021

-

690329,57

-

690329,57

-

931367,38

-

931367,38

Амортизация особо ценного движимого имущества учреждения (010420000)*

022

-

5417705,49

-

5417705,49

-

4534595,63

-

4534595,63

Амортизация иного движимого имущества учреждения (010430000)*

023

-

1342837,38

-

1342837,38

-

1700924,56

-

1700924,56

Амортизация предметов лизинга (010440000)*

024

-

-

-

-

-

-

-

-

Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 -   стр.020)                                                                                              

030

-

7524661,57

-

7524661,57

-

6391776,84

-

6391776,84

из них:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

недвижимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.011 - стр.021)                                                                                              

031

-

3009519,15

-

3009519,15

-

2771400,20

-

2771400,20

особо ценное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.012 -   стр.022)                                                                                              

032

-

3629071,23

-

3629071,23

-

2850119,63

-

2850119,63

иное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.013 - стр.023)                                                                                              

033

-

886071,19

-

886071,19

-

770257,01

-

770257,01

предметы лизинга (остаточная стоимость, стр.014 - стр.024)                                                                                              

034

-

-

-

-

-

-

-

-

 

 

 

 

 

 

 

 

         Форма 0503730 с. 2

 

Код

     На начало года

На конец отчетного периода

стро-

деятельность с целевыми средствами

деятельность по оказанию услуг (работ)

средства во

итого

деятельность с целевыми средствами

деятельность по оказанию услуг (работ)

средства во

итого

А К Т И В

ки

временном

временном

 

распоряжении

распоряжении

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*, всего                                                            

040

-

-

-

-

-

-

-

-

из них:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

особо ценное движимое имущество учреждения (010220000)*

041

-

-

-

-

-

-

-

-

иное движимое имущество учреждения (010230000) *

042

-

-

-

-

-

-

-

-

предметы лизинга   (010240000) *

043

-

-

-

-

-

-

-

-

Амортизация нематериальных активов *

050

-

-

-

-

-

-

-

-

из них:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

особо ценное движимое имущество учреждения (010429000)*

051

-

-

-

-

-

-

-

-

иного движимого имущества учреждения (010439000) *

052

-

-

-

-

-

-

-

-

предметов лизинга   (010449000) *

053

-

-

-

-

-

-

-

-

Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040 -   стр.050)                                                                                              

060

-

-

-

-

-

-

-

-

из них:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

особо ценное имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.041 - стр.051)

061

-

-

-

-

-

-

-

-

иное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр. 042 - стр.052)                                                                                              

062

-

-

-

-

-

-

-

-

предметы лизинга (остаточная стоимость, стр. 043 - стр.053)                                                                                              

063

-

-

-

-

-

-

-

-

Непроизведенные активы (балансовая стоимость, 010300000)                                                                                            

070

-

-

-

-

-

-

-

-

Материальные запасы (010500000)

080

-

446681,13

-

446681,13

1385,00

748992,77

-

750377,77

из них:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

особо ценное движимое имущество учреждения (010520000)*

081

-

-

-

-

-

-

-

-

Вложения в нефинансовые активы (010600000)

090

-

-

-

-

1455841,72

60000,00

-

1515841,72

из них:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

в недвижимое имущество учреждения (010610000)

091

-

-

-

-

1304767,54

-

-

1304767,54

в особо ценное движимое имущество учреждения (010620000)

092

-

-

-

-

-

-

-

-

в иное движимое имущество учреждения (010630000)

093

-

-

-

-

151074,18

60000,00

-

211074,18

в предметы лизинга (010640000)

094

-

-

-

-

-

-

-

-

 

 

 

 

 

 

 

 

         Форма 0503730 с. 3

А К Т И В

Код стро- ки

     На начало года

На конец отчетного периода

деятельность с целевыми средствами

деятельность по оказанию услуг (работ)

средства во временном распоряжении

итого

деятельность с целевыми средствами

деятельность по оказанию услуг (работ)

средства во временном распоряжении

итого

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Нефинансовые активы в пути (010700000)

100

-

-

-

-

-

-

-

-

из них:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

недвижимое имущество учреждения в пути (010710000)

101

-

-

-

-

-

-

-

-

особо ценное имущество учреждения в пути (010720000)

102

-

-

-

-

-

-

-

-

иное движимое имущество учреждения в пути (010730000)

103

-

-

-

-

-

-

-

-

предметы лизинга в пути (010740000)

104

-

-

-

-

-

-

-

-

Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000)

140

-

-

-

-

-

-

-

-

Итого по разделу I
(стр.030 + стр.060 + стр.070 + стр.080 + стр.090 + стр.100 + стр. 140)

150

-

7971342,70

-

7971342,70

1457226,72

7200769,61

-

8657996,33

II. Финансовые активы

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Денежные средства учреждения (020100000)

170

-

-

-

-

-

60000,00

-

60000,00

               в том числе:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

денежные средства учреждения на лицевых счетах в органе казначейства (020111000)

171

-

-

-

-

-

-

-

-

денежные средства учреждения в органе казначейства в пути (020113000)

172

-

-

-

-

-

-

-

-

денежные средства учреждения на счетах в кредитной организации (020121000)

173

-

-

-

-

-

60000,00

-

60000,00

денежные средства учреждения в кредитной организации в пути (020123000)

174

-

-

-

-

-

-

-

-

аккредитивы на счетах учреждения в кредитной организации (020126000)

175

-

-

-

-

-

-

-

-

денежные средства учреждения в иностранной валюте на счетах в кредитной организации (020127000)

176

-

-

-

-

-

-

-

-

касса (020134000)

177

-

-

-

-

-

-

-

-

денежные документы (020135000)

178

-

-

-

-

-

-

-

-

денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации (020122000)

179

-

-

-

-

-

-

-

-

Финансовые вложения (020400000)

210

-

-

-

-

-

-

-

-

               в том числе:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ценные бумаги, кроме акций (020420000)

211

-

-

-

-

-

-

-

-

акции и иные формы участия в капитале (020430000)

212

-

-

-

-

-

-

-

-

иные финансовые активы (020450000)

213

-

-

-

-

-

-

-

-

 

 

 

 

 

 

 

 

         Форма 0503730 с. 4

А К Т И В

Код стро- ки

     На начало года

На конец отчетного периода

деятельность с целевыми средствами

деятельность по оказанию услуг (работ)

средства во

итого

деятельность с целевыми средствами

деятельность по оказанию услуг (работ)

средства во

итого

временном

временном

распоряжении

распоряжении

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Расчеты по доходам (020500000)

230

-

34506,12

-

34506,12

-

-

-

-

Расчеты по выданным авансам (020600000)

260

-

131845,93

-

131845,93

160000,00

99760,06

-

259760,06

Расчеты по кредитам, займам (ссудам) (020700000)

290

-

-

-

-

-

-

-

-

в том числе:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

по представленным кредитам, займам (ссудам) (020710000)

291

-

-

-

-

-

-

-

-

в рамках целевых иностранных кредитов (заимствований) (020720000)

292

-

-

-

-

-

-

-

-

Расчеты с подотчетными лицами (020800000)

310

-

12107,04

-

12107,04

7301,60

4450,13

-

11751,73

Расчеты по ущербу имуществу (020900000)

320

-

-

-

-

-

-

-

-

Прочие расчеты с дебиторами (021000000)

330

-

-6638590,38

-

-6638590,38

-

-5621519,83

-

-5621519,83

               в том числе:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

расчеты по НДС по приобретенным материальным ценностям, работам, услугам (021001000)

331

-

-

-

-

-

-

-

-

расчеты с финансовым органом по наличным денежным средствам (021003000)

333

-

-

-

-

-

-

-

-

расчеты с прочими дебиторами (021005000)

335

-

-

-

-

-

-

-

-

расчеты с учредителем (021006000)*

336

-

-12746625,44

Х

-12746625,44

Х

-11087482,84

Х

-11087482,84

показатель уменьшения балансовой стоимости ОЦИ*

337

-

6108035,06

Х

6108035,06

Х

5465963,01

Х

5465963,01

чистая стоимость ОЦИ (стр. 336 + стр. 337)

338

-

-6638590,38

Х

-6638590,38

Х

-5621519,83

Х

-5621519,83

Вложения в финансовые активы (021500000)

370

-

-

-

-

-

-

-

-

               в том числе:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ценные бумаги, кроме акций (021520000)

371

-

-

-

-

-

-

-

-

акции и иные формы участия в капитале (021530000)

372

-

-

-

-

-

-

-

-

иные финансовые активы (021550000)

373

-

-

-

-

-

-

-

-

Итого по разделу II (стр.170 + стр.210 + стр.230 + стр.260 + стр.290 + стр.310 + стр.320 + стр. 330 + стр.370 )

400

-

-6460131,29

-

-6460131,29

167301,60

-5457309,64

-

-5290008,04

БАЛАНС (стр.150 + стр. 400)

410

-

1511211,41

-

1511211,41

1624528,32

1743459,97

-

3367988,29

 

 

 

 

 

 

         Форма 0503730 с.5

П А С С И В

Код стро- ки

     На начало года

На конец отчетного периода

деятельность с целевыми средствами

деятельность по оказанию услуг (работ)

средства во

итого

деятельность с целевыми средствами

деятелность по оказанию услуг (работ)

средства во

итого

временном

временном

распоряжении

распоряжении

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

III. Обязательства

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000)

470

-

-

-

-

-

-

-

-

в том числе:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

по долговым обязательствам в рублях (030110000)

471

-

-

-

-

-

-

-

-

по долговым обязательствам по целевым иностранныи кредитам (заимствованиям) (030120000)

472

-

-

-

-

-

-

-

-

по долговым обязательствам в иностранной валюте (030140000)

474

-

-

-

-

-

-

-

-

Расчеты по принятым обязательствам (030200000)

490

-

-529563,93

-

-529563,93

-

-15419,03

-

-15419,03

Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)

510

-

7810,02

-

7810,02

-

-6868,72

-

-6868,72

из них:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

расчеты по налогу на доходы физических лиц (030301000)

511

-

-

-

-

-

-

-

-

расчеты по страховым взносам на обязательное социальное страхование (030302000, 030306000)

512

-

8108,54

-

8108,54

-

-

-

-

расчеты по налогу на прибыль организаций (030303000)

513

-

-

-

-

-

-

-

-

расчеты по налогу на добавленную стоимость (030304000)

514

-

-297,00

-

-297,00

-

-

-

-

расчеты по иным платежам в бюджет (030305000, 030312000, 030313000)

515

-

-1,52

-

-1,52

-

-

-

-

расчеты по страховым взносам на медицинское и пенсионное страхование (030307000, 030308000, 030309000, 030310000, 030311000)

516

-

-

-

-

-

-6868,72

-

-6868,72

 

 

 

 

 

 

         Форма 0503730 с.6

П А С С И В

Код стро- ки

     На начало года

На конец отчетного периода

деятельность с целевыми средствами

деятельность по оказанию услуг (работ)

средства во

итого

деятельность с целевыми средствами

деятелность по оказанию услуг (работ)

средства во

итого

временном

временном

распоряжении

распоряжении

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Прочие расчеты с кредиторами (030400000)

530

-

2653,17

-

2653,17

-

-

-

-

               из них:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)

531

Х

Х

-

-

Х

Х

-

-

расчеты с депонентами (030402000)

532

-

2891,96

-

2891,96

-

-

-

-

расчеты по удержаниям из выплат по оплате труда (030403000)

533

-

-238,79

-

-238,79

-

-

-

-

внутриведомственные   расчеты (030404000)

534

-

-

-

-

-

-

-

-

расчеты с прочими кредиторами (030406000)

536

-

-

-

-

-

-

-

-

Итого по разделу III (стр.470+ стр.490 + стр. 510 + стр.530)

600

-

-519100,74

-

-519100,74

-

-22287,75

-

-22287,75

IV. Финансовый результат

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Финансовый результат хозяйствующего субъекта (040100000) (стр.623 + стр.6231+стр.624+стр.625)

620

-

2030312,15

-

2030312,15

1624528,32

1765747,72

-

3390276,04

из них:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

финансовый результат прошлых отчетных периодов (040130000)

623

-

-4077722,91

-

-4077722,91

1624528,32

-3700215,29

-

-2075686,97

финансовый результат по начисленной амортизации ОЦИ

6231

-

6108035,06

-

6108035,06

-

5465963,01

-

5465963,01

доходы будущих периодов (040140000)

624

-

-

-

-

-

-

-

-

расходы будущих периодов (040150000)

625

-

-

-

-

-

-

-

-

БАЛАНС (стр.600 + стр. 620)

900

-

1511211,41

-

1511211,41

1624528,32

1743459,97

-

3367988,29

<*> Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.